유로-달러환율은장중한때1.083달러까지내려간후1.086달러대에서거래됐다.

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이날은재정방출및기타1조8천억원,한은RP매각만기(7일)15조원,통안채중도환매1조5천억원,자금조정예금만기예상치5천억원으로지준이증가한다.

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은행의채권운용역은"이번롤오버기간직후에FOMC회의가있다보니평소의롤오버이후외국인의국채선물투자양상과사뭇다를수있을것으로본다"며"외국인의플레이를유의깊게지켜보고있다"고말했다.

주요논거로는일본10년국채금리상승에대한한국10년국채금리의민감도가높다는점을들었다.